Revenus

Dans cette section, nous verrons comment vous pouvez gérer vos paiements entrants et démarquer vos factures de vente.

En cliquant sur Paiements - Revenus dans le menu, vous accédez à l'écran où sont répertoriées toutes les factures de vente impayées ou partiellement payées, ainsi que les notes de crédit.

1. Impayées
Cet onglet présente une vue d'ensemble de tous les revenus impayés. Pour chaque revenu, les informations suivantes sont listées:

Type: Le revenu impayé peut être une facture ouverte ou une note de crédit.

Numéro: Le numéro de document du revenu impayé.

Référence paiement: Communication structurée associée au revenu non payé.

Date d'enregistrement: Date à laquelle le document a été enregistré.

Echéance: Date à laquelle le paiement doit être effectué.

Nom client: Le nom du client en question.

Montant total: Le montant total du document.

Montant payé: Le montant déjà payé.

Montant dû: Le montant encore à payer.

Statut: Vous pouvez voir ici si la facture est partiellement ou totalement impayée.

Actions: Si vous cliquez sur les 3 points, vous obtiendrez les options suivantes dans le menu déroulant:

1. Paiement manuel: Permet de marquer manuellement le document comme payé.
2. Attribuer un paiement: Permet d'affecter manuellement le document à un paiement.
3. Lier à la note de crédit: Permet de radier tout ou partie du document.

2. Rappels
Cet onglet donne un aperçu de tous les rappels à envoyer aux clients. Les documents qui apparaissent ici sont des documents dont la date d'échéance est dépassée sans qu'un paiement ait été assigné. Les informations suivantes sont listées par client :

Numéro: Le numéro du document de la recette en attente.

Nom et numéro du client: Le nom et le numéro du client auquel le document se rapporte.

Date d'enregistrement: La date à laquelle la pièce a été saisie.

Echéance: Date à laquelle le document a expiré.

Montant total: Le montant total du document concerné.

Montant payé: Le montant déjà payé.

Montant dû: Le montant encore dû.

Phase de rappel: Phase dans laquelle se trouve le rappel. Pour en savoir plus sur la signification de ces phases et sur la manière de les déterminer, cliquez ici.

Jours de retard: Nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance.

Dernier rappel envoyé sur: La date d'envoi du dernier rappel. 

Actions: Si vous cliquez sur les 3 puces, vous aurez la possibilité d'envoyer un rappel.

3. Défaillants (en cours/projet)

Cet onglet vous donne un aperçu facile de tous les clients qui vous doivent encore de l'argent. Les informations suivantes sont listées par client:

Nom et numéro du client: Le nom et le numéro du client à qui vous devez de l'argent.

Montant total payé: Le montant total du document concerné.

Montant total dû: Le montant encore dû.

4. Historique

Cet onglet présente une vue d'ensemble de tous les documents de revenus qui ont déjà été payés. Tous ces documents sont liés à un paiement et n'ont plus de solde à payer. Les informations suivantes sont listées par document:

Type: Le document peut être une facture ou une note de crédit.

Numéro: Le numéro de document de la recette payée.

Référence paiement: Communication structurée associée à la recette payée.

Date d'enregistrement: Date à laquelle le document a été enregistré.

Echéance: Date à laquelle le paiement doit être effectué.

Nom client: Le nom du client en question.

Montant total: Le montant total des revenus payés.

Montant total payé: Le montant déjà payé.

Montant total dû: Le montant encore dû.

Statut: Vous pouvez voir ici que tous les documents énumérés dans l'onglet ont été payés dans leur intégralité.