Dans cette section, nous examinons le livre bancaire et ses fonctions.
Le livre bancaire est l'endroit où vous trouvez les paiements non attribués, et où vous pouvez commencer à attribuer manuellement, supprimer ou attribuer manuellement des paiements.
Lorsque vous utilisez la communication structurée sur vos documents de vente, ainsi que lors de I'enregistrement du paiement de vos documents d'achat, les transactions sont automatiquement liées au bon document.
1. Livret bancaire
Vue d'ensemble des transactions sur le compte bancaire lié, aussi bien les transactions positives que les transactions négatives.
Date: La date à laquelle le paiement a été reçu.
Informations sur le compte: IBAN, BIC et informations sur le titulaire du compte
Description/OGM: La communication libre ou structurée de la transaction. Go Getter cherchera à identifier le paiement sur la base de cette description.
Étiquettes: Vous pouvez étiqueter les transactions afin de les retrouver plus rapidement ou de les regrouper.
Statut: Il y a 3 statuts:
- Non attribué: Le paiement ne peut pas être lié automatiquement à un document et doit être traité manuellement. Si le paiement n'est pas pertinent pour l'administration, il peut également être supprimé via le menu d'action, disponible derrière les 3 points (4).
- Partiellement attribué: Le paiement ne peut pas être entièrement lié à un document. En d'autres termes, le document est lié mais il reste un montant impayé à lier à un autre document. Cela permet à un paiement d'être lié à plusieurs documents et vice versa. Vous pouvez également attribuer ce paiement de manière manuelle.
- Entièrement attribué : Le paiement est lié à un ou plusieurs documents pour le montant total. Dans ce cas, il n'apparaîtra plus non plus dans le livre bancaire, mais dans l'historique des revenus et des dépenses.
Montant: Le montant du paiement.
2. Montants restant à attribuer
Pour les paiements partiellement attribués, le montant qui doit encore être attribué manuellement est clairement indiqué. Il est préférable d'effectuer cette répartition via le menu Action (4).
3. Ajouter un paiement manuel.
Cette fonction vous permet d'ajouter un nouveau paiement manuel à votre livre bancaire.
- Les touches + et - permettent d'indiquer s'il s'agit d'un paiement entrant ou sortant.
- Il s'agit d'ajouter le montant du paiement.
- Vous pouvez ici ajouter la date du paiement.
- Vous ajoutez ici le mode de paiement. Dans le menu déroulant, vous avez le choix entre plusieurs modes de paiement.
- Vous avez le choix entre une communication structurée et un commentaire libre.
4. Menu d'action
Si vous cliquez sur les trois points, vous accéderez au menu d'action. Il s'agit des différentes actions que l'on peut effectuer sur les paiements. Pour les paiements non attribués, il y a 3 actions possibles:
- Attribuer des documents: Vous avez la possibilité de lier le paiement à tous les documents existants.
- Modifier le paiement : Vous pouvez ici modifier le montant du paiement et les méthodes de paiement. Vous pouvez également ajouter une note.
- Supprimer le paiement: Si le paiement n'est pas pertinent pour l'administration, il peut être supprimé ici.
Note : Pour les paiements partiellement attribués, il n'est pas possible de supprimer le paiement. Comme le montant est déjà partiellement lié à un document, cela signifie que le paiement est pertinent pour l'administration.
Si vous souhaitez toujours supprimer le paiement, il est nécessaire de déconnecter le document déjà lié.