In deze sectie gaan we in op hetbankboek en de bijhorende functies.
Het bankboek is de plaats waar je niet-toegewezen betalingen terugvindt, en manueel kan gaan toewijzen, verwijderen, of manueel betalingen kan gaan toewijzen.
Als je gebruik maakt van de gestructureerde mededeling op je verkoopdocumenten, maar ook bij het ingeven van de betaling van je aankoopdocumenten, worden de transacties automatisch gekoppeld aan het juiste document.
Overzicht van de transacties op de gekoppelde bankrekening, zowel positieve transacties als negatieve transacties.
Datum: De datum waarop de betaling is ontvangen.
Rekening info: IBAN, BIC en rekeninghouder informatie
Beschrijving/OGM: De vrije mededeling of gestructureerde mededeling van de transactie. Go Getter zal trachten de betaling te identificeren op basis van deze beschrijving.
Tags: Je kan transacties een tag meegeven, om bepaalde transacties sneller terug te vinden, of bepaalde zaken te groeperen.
Status: Er zijn 3 statussen:
- Niet toegewezen: De betaling kan niet automatisch gekoppeld worden aan een document, en moet manueel verwerkt worden. Is de betaling niet relevant tot de administratie, kan de betaling ook verwijderd worden via het actiemenu, beschikbaar achter de 3 puntjes (4).
- Gedeeltelijk toegewezen: De betaling kan niet volledig gekoppeld worden aan een document. Dit wil zeggen dat het document gekoppeld wordt, maar dat er nog een openstaand bedrag is dat aan een ander document gekoppeld moet worden. Dit laat toe om één betaling aan meerder documenten te koppelen en omgekeerd. U kan deze betaling verder op een manuele manier toewijzen.
- Volledig toegewezen: De betaling is voor het volledig bedrag gekoppeld aan een of meerdere documenten. Het zal in dat geval ook niet meer in het bankboek verschijnen, maar wel in de geschiedenis van inkomsten en uitgaven.
Bedrag: Het bedrag van de betaling.
2. Nog toe te wijzen bedragen
Bij gedeeltelijk toegewezen betalingen wordt er duidelijk vermeld welk bedrag er nog manueel toegewezen moet worden. Dat toewijzen doe je best via het Actiemenu (4).
3. Toevoegen handmatige betaling.
Deze functie laat u toe om een nieuwe manuele betaling toe te voegen aan uw bankboek.
- Via de + en - kan men aanduiden dat het over inkomende of uitgaande betaling gaat.
- Hier voeg je het bedrag van de betaling toe.
- Hier voeg je de datum van de betaling toe.
- Hier voeg je de betaalwijze toe. In het uitklapmenu uit verschillende betaalmanieren.
- Hier kies je tussen een gestructureerde mededeling of een vrije opmerking.
4. Actiemenu
Indien u op de drie bolletjes klikt dan kom u in het actiemenu. Dit zijn de verschillende acties die men kan ondernemen met de betalingen. Voor niet toegewezen betalingen zijn er 3 mogelijke acties:
- Documenten toewijzen: Je krijgt de mogelijk om de betaling te linken met alle bestaande documenten.
- Betaling bewerken: Hier kan je zowel het bedrag van de betaling als de betaalwijzen van de betaling wijzigen. Je kan ook een notitie toevoegen.
- Betaling verwijderen: Indien de betaling niet relevant is tot de administratie, kan de betaling hier verwijderd worden.
Let op: Bij deels toegewezen betalingen is het niet mogelijk de betaling te verwijderen. Aangezien het bedrag al deels gekoppeld is aan een document, betekent dit dat de betaling relevant is voor de administratie.
Als je de betaling toch wilt verwijderen, is het noodzakelijk om het reeds gekoppelde document los te koppelen.