In deze sectie gaan we in hoe u uw uitgaande betalingen kan beheren, en uw aankoopfacturen kunt afpunten.
Als u in het menu op betalingen – uitgaven klikt, komt u terecht op het scherm waar alle onbetaalde, of deels betaalde aankoopfacturen, en creditnota's opgelijst staan.
1. Onbetaald
In dit tabblad vinden we een overzicht van alle onbetaalde uitgaven. Per document wordt er volgende informatie opgelijst:
Type: De onbetaalde uitgave kan zowel een openstaande factuur zijn als een kredietnota.
Nummer: Het document nummer van de onbetaalde uitgave.
OGM-referentie: De gestructureerde mededeling die bij de onbetaalde uitgave hoort.
Valutadatum: De datum waarop uw leverancier het document boekte.
Vervaldag: De datum waarop de betaling moet voltooid zijn.
Relatie naam: De naam van de desbetreffende leverancier.
Totaalbedrag: Het totaalbedrag van het document.
Betaald bedrag: Het bedrag dat reeds betaald is.
Openstaand bedrag: Het bedrag dat nog steeds verschuldigd is.
Status: Hier kan je zien of de factuur slechts gedeeltelijk of compleet onbetaald is.
Actiemenu: Indien je op de 3 bolletjes klikt krijg je in het uitklapmenu de volgende opties:
1. Handmatig betalen: Hiermee kan je het document manueel markeren als betaald.
2. Betaling toewijzen: Het document manueel toewijzen aan een betaling.
3. Koppelen aan kredietnota: Het document geheel of gedeeltelijk afschrijven.
2. Onbetaald overtijd
In dit tabblad vinden we een overzicht van alle uitgavens die nog niet betaald zijn en de vervaldag zijn gepasseerd. Per document wordt er volgende informatie opgelijst:
Type: Het document kan zowel een factuur zijn als een kredietnota
Nummer: Het documentnummer van de openstaande uitgave.
OGM-referentie: De gestructureerde mededeling die bij de onbetaalde uitgave hoort.
Valutadatum: De datum waarop uw leverancier het document boekte.
Vervaldag: De datum waarop de betaling moet voltooid zijn.
Relatie naam: De naam van de desbetreffende leverancier.
Totaalbedrag: Het totaalbedrag van het document.
Betaald bedrag: Het bedrag dat reeds betaald is.
Openstaand bedrag: Het bedrag dat nog steeds verschuldigd is.
Status: Hier kan je zien of de factuur slechts gedeeltelijk of compleet onbetaald is
Actiemenu: Indien je op de 3 bolletjes klikt krijg je de mogelijkheid om een herinnering te sturen.
1. Handmatig betalen: Hiermee kan je het document manueel markeren als betaald.
2. Betaling toewijzen: Het document manueel toewijzen aan een betaling.
3. Koppelen aan kredietnota: Het document geheel of gedeeltelijk afschrijven.
3. Crediteuren (In progress/ draft)
Dit tabblad geeft u een gemakkelijk overzicht van alle leveranciers die u nog geld verschuldigd bent. Per leverancier wordt er volgende informatie opgelijst:
Leverancier: De naam en de klantnummer van de klant die u geld verschuldigd is.
Totaal betaald:
Totaal verschuldigd:
Te betalen:
4. Geschiedenis
In dit tabblad vinden we een overzicht van alle uitgave documenten die reeds betaald zijn. Al deze documenten zijn dus gelinkt aan een betaling en hebben geen openstaand saldo meer. Per document wordt er volgende informatie opgelijst:
Type: Het document kan zowel een factuur zijn als een kredietnota.
Nummer: Het document nummer van de betaalde uitgave.
OGM-referentie: De gestructureerde mededeling die bij de betaalde uitgave hoort.
Boekingsdatum: De datum waarop het document werd geboekt.
Vervaldag: De datum waarop de betaling moet voltooid zijn.
Relatie naam: De naam van de desbetreffende klant.
Totaalbedrag: Het totaalbedrag van de betaalde uitgave.
Betaald bedrag: Het bedrag dat reeds betaald is.
Openstaand bedrag: Het bedrag dat nog steeds verschuldigd is. In dit tabblad zal dit altijd 0,00€ zijn.
Status: Hier zie je dat alle opgelijste documenten in het tabblad volledig betaald zijn.
Merk op dat in dit tabblad het totaalbedrag altijd gelijk is aan het betaald bedrag en het openstaand bedrag altijd op € 0,00 staat. Deze documenten hebben dus geen verdere verwerking nodig.